黄金期货鑫东财配资 10月8日基金净值:民生加银1-3年农发行债最新净值1.0486,跌0.09%
时间:2024-11-06 22:12 点击:56 次
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证券之星消息,10月8日,民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.0486元,累计净值为1.1601元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.4%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.78%。
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